Обмін із органами казначейства у форматах ОФК (УФК)

Як виробляєтьсяобмін з органами казначейства(налаштування суфд) – як налаштувати формат, як вивантажити розрахунково-платіжні документи, як завантажити виписки у форматіОФК (УФК)?

• Завантаження форматів ОФК (УФК) у програму
• Вивантаження розрахунково-платіжних документів

Після початкової установки програми "1С:Бухгалтерія державної установи 8, ред. 2" можливість вивантажувати та завантажувати дані у форматахОФК (УФК) відсутня. Для її підключення необхідно завантажити у програму відповідні формати та виконатиналаштування обміну.

Завантаження форматів ОФК (УФК) у програму

Налаштування суфд починається із завантаження форматів. Формати, необхідні для організації обміну з органами казначейства у форматах ОФК (УФК), входять до дистрибутиву поставки типової конфігурації "1С:Бухгалтерія державної установи 8, ред.2", а також їх можна завантажити або з інтернет-сторінки підтримки конфігурації, на якій оперативно розміщуються поточні оновлення конфігурації та додаткових обробок.

Завантаження форматів здійснюється в режимі "Налаштування поставок форматів обміну"(розділ , команда панелі дій "Налаштування поставок форматів обміну (банк, казначейство)").

Для завантаження форматів слід натиснути кнопку "Завантажити формати", у вікні Помічника завантаження форматівза кнопкою "Додати"вказати каталог із встановленою конфігурацією, в якому розташований файл поставки форматів "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", і далі слідувати вказівкам програми.

Після завантаження форматів у програму в табличній частині"Види обміну з казначейством/банком" обробки " Налаштування поставок форматуобміну "з'явиться новий Типобміну - "Обмін з ОФК (УФК)". При позиціонуванні на цьому елементі курсором миші у табличній частині"Доступні формати та об'єкти"будуть відображені документи, що експортуються та імпортуються за допомогою зазначеного типу форматів.

Налаштування обміну у форматах ОФК (УФК)

Після завантаження формату в програму слід налаштувати обмін. Для цього в обробці "Налаштування обміну даними з казначейськими системамита установами банку"(розділ "Налаштування та адміністрування"команда панелі навігації "Налаштування обміну (банк, казначейство)", закладка "Налаштування правил обміну") потрібно створити нове налаштування(кнопка "Створити").

У формі, що відкриласяналаштування форматів, що використовуються приобміні з казначейськими системами та установами банку, у реквізиті"Тип обміну"слід вибрати вже завантажений у програму форматОбмін з ОФК (УФК), також на формі потрібно вказатиНайменування налаштування.

Буде створено налаштування формату із переліком об'єктів конфігурації та форматами, в яких можливий обмін із казначейськими системами.

Потім на закладці "Налаштування способів обміну"слід вказати спосіб обміну - ввести (по кнопці "Створити") елемент довідника та заповнити реквізити, необхідні для роботи механізму обміну.

У формі, що відкрилася, слід вказати:

• Найменування;
• Тип обміну- Вибрати "Обмін з ОФК (УФК)";
• Спосіб обміну- Вибрати значення "Каталог"або "FTP – сервер".
• Шляхи вивантаження та завантаження– задати каталог, у якому створюватиметься платіжний файл – куди вивантажуватимуться (звідки завантажуватимуться) документи.

Для способу обміну з вибраним значенням "FTP-сервер":

Крім шляху вивантаження та завантаження також для завдання додаткових налаштувань FTP-з'єднання слід встановити спосіб вивантаження "FTP". У цьому випадку шлях вивантаження (завантаження) повинен бути вказаний як ім'я каталогу на сервері (без імені сервера).

Також слід зазначити параметри підключення до FTP-сервера.

Вивантаження розрахунково-платіжних документів

Після здійснення всіх описаних вище налаштувань у документі "Завдання експорту даних"(розділ "Грошові кошти"команда панелі навігації "Завдання обміну (банк, казначейство)") за кнопкою "Налаштувати обмін"слід створити налаштування обміну в новому форматі.

Тут слід зазначити:

• Тип обміну– вибрати із списку завантажений тип "Обмін з ОФК (УФК)";
• Налаштування форматів- Вибрати з довідника "Налаштування форматів, які використовуються при обміні з казначейськими та банківськими системами"раніше створену налаштування форматів;
• Налаштування обміну- Вибрати з довідника "Налаштування обміну з казначейськими та банківськими системами"" раніше створений спосіб обміну даними;
• Касовий орган– орган казначейства, одержувач (під час експорту) або відправник (при імпорті) електронних документів.

В результаті цього налаштування при створенні документа"Завдання експорту даних" за замовчуванням буде вказаноналаштування обміну з ОФК (УФК).

Після того, як всі реквізити документа "Завдання експорту даних"заповнені, слід переходити до формування списку об'єктів, що вивантажуються, і подальшої роботи зі списком, формування та відправлення файлу.

1. У документі "Заявка на експорт даних"слід встановити дату (період), яку потрібно вивантажувати документи (кнопка "Задати добір"). Пошук об'єктів здійснюється за вказаний період за замовчуванням за дату документа.

Крім того, за кнопкою "Задати добір"можна налаштувати додаткові відбори за реквізитами об'єктів розвантаження.

Пошук об'єктів для вивантаження здійснюється натисканням кнопки "Заповнити об'єктами за період: з ... до ....". При натисканні кнопки виконується пошук у інформаційної базине помічених видалення об'єктів, задовольняють умовам:

• документ не проведено;
• документ має статус виконання "Підготовлений";
• прапор "Оплачено"на формі статусу виконання документа не встановлено;
• організація відповідає організації, зазначеній у документі "Завдання експорту даних";
• касовий орган відповідає касовому органу, зазначеному у документі "Завдання експорту даних";
• об'єкт присутній у списку налаштування вивантаження (довідник "Налаштування формату"), і йому встановлено непусте значення формату выгрузки;
• об'єкт раніше не був вивантажений із зазначеним типом формату та Касовим органом;
• об'єкт відповідає встановленим значеннямдодаткового відбору у формі "Параметри відбору документів для експорту".

Таблична частина "Об'єкти експорту"заповнюється знайденими об'єктами.

У колонці "Формат"відображається формат, в якому проводитиметься вивантаження розрахунково-платіжних документів. За замовчуванням підставляється останній чинний формат вивантаження.

Об'єкти, вивантаження яких не потрібне, можна видалити зі списку (за допомогою відповідної піктограми або контекстного меню).

Буде здійснено аналіз відібраних об'єктів і, за відсутності помилок заповнення, сформовано файл.

Якщо з будь-яких причин розрахунково-платіжний документ не потрапив у файл вивантаження або в ході експорту відбулися помилки, інформація про них з'явиться у графі "Інформація"навпроти проблемного документа, що вивантажується, а в колонці "Ім'я файлу вивантаження"- Текст "!Об'єкт не вивантажений! Є помилки заповнення.".

Клацнувши по напису "Докладно"(або натиснувши клавішу Enter), можна відкрити форму з докладним описомвиявлених помилок.

3. Після того, як всі виявлені помилки у документах, що вивантажуються, будуть усунені, сформовані файли слід відправити адресату – записати у вказаний в налаштуванні обміну каталог або на FTP-сервер.

Для цього слід натиснути кнопку "Надіслати файли". Сформовані файли будуть перенесені у вказаний каталог або на FTP-сервер, а також буде збережена інформація про здійснене вивантаження об'єктів у регістрі відомостей "Історія обміну з казначейськими системами". Сформовані файли зберігаються у інформаційної базі. Це дозволяє за необхідності повторити відправлення.

Сформовані файли можна побачити у регістрі відомостей "Приєднані файли" "Приєднані файли" "Відкрити"можна відкрити сформований файл для перегляду.

4. Передати сформований файл до казначейства.

Після того, як документи будуть вивантажені у файл передачі, їх статус виконання буде змінено на "На виконанні".

Завантаження Виписки казначейства

1. Отриманий файл із випискою казначейства слід помістити у каталог для імпорту(його необхідно буде вказати у налаштуванні обміну).

2. У новому документі Завдання імпорту даних(розділ "Грошові кошти"команда панелі навігації "Завдання обміну (банк, казначейство)") необхідно за аналогією з Завданням експорту данихвказати такі настройки:

• Організацію;
• Тип обміну;
• Налаштування форматів;
• Налаштування обміну;
• Касовий орган;
• Період імпортованих документів.

3. Потім слід заповнити об'єктами із файлів імпорту документ "Завдання імпорту даних"(кнопка "Заповнити об'єктами за період:…") та завантажити їх у базу (кнопка "Завантажити файли").

Дані файли імпорту можна переглянути за допомогою кнопки "Відкрити документ".

4. Для завантаження даних із файлів імпорту слід натиснути кнопку "Завантажити". Після чого на закладці "Об'єкти імпорту"будуть відображені завантажені до системи виписки у вигляді документів "Виписка з особового рахунку".

Слід зазначити, що завантажені документи "Виписка з особового рахунку"будуть заповнені в повному обсязі, оскільки файли імпорту який завжди містять достатньо інформації повноцінного заповнення документів.

Зокрема, буде заповнено шапку документа "Виписка з особового рахунку", на закладці "Залишки"буде наведено інформацію про залишки на особовому рахунку, а також на закладці "Документи"будуть вказані передані раніше документи ( Платіжне доручення, Заявка на касову витрату, Заявка на касову витрату (скорочена), Заявка на отримання готівки, Заявка на отримання готівки ( банківська картка) , Заявка на повернення, Зведена заявка на касову витратуі т.д.), а також документи "Касове надходження"і "Касове вибуття"за сумами, за якими не знайдено відповідних розрахунково-платіжних документів.

Для документів, що увійшли до виписки, можна встановити типові операції. Для цього у документі "Виписка з особового рахунку"слід натиснути на кнопку "Встановити типову операцію виконуючим документам"

Під кожним документом у полі "Типова операція"слід вибрати зі списку типових операцій цього документанеобхідну операцію та у правій частині форми заповнити додаткові реквізити обраної типової операції.

Для збереження налаштувань слід натиснути кнопку "Записати додаткові реквізити".

Під час проведення документа "Виписка з особового рахунку"документи, що містяться в ньому, також будуть проведені і за ними будуть сформовані проводки.

Важливо.Документи "Касове надходження"і "Касове вибуття"при імпорті Виписки будуть заповнені частково – заповнюється шапка документа, сума документа та інформація про контрагента. Таблична частина не заповнюється, тому що у файлі передачі відсутня деталізація сум надходжень (вибуття) за кодами бюджетної класифікації. У зв'язку з цим після проведення процедури імпорту слід перевірити завантажені об'єкти та при необхідності дозаповнити їх вручну.

Файли імпорту будуть збережені у системі. У разі виникнення спірних питань (наприклад, розбіжності імпортованої інформації з даними казначейства на паперових носіях) їх можна буде відкрити та проаналізувати. Завантажені файли можна побачити у регістрі відомостей "Приєднані файли"(Команда панелі навігації форми "Приєднані файли"). Виділивши курсором файл та натиснувши кнопку "Відкрити"можна відкрити сформовані файли для перегляду.

На цьому налаштування суфд закінчено.

Суб'єкти бюджетної звітностіповинні надавати звіт ф.0503127 до ТОФК через СУФД (лист Федерального казначействавід 18.11.2014 (№ 42-7.4-05/2.2-697). Для вивантаження звіту використовується обробка Вивантаження ГРБС-ФорматеФК.epf. Можлива ситуація, коли із програми «1С:Бухгалтерія державної установи» звіт вивантажився, а до СУФД імпорт виконався з помилкою. Про те, як правильно завантажити звіт до СУФД, ви дізнаєтесь із статті експертів 1С.

Згідно з Листом Казначейства Росії від 17.11.2014 № 42-7.4-05/2.2-697 "Про надання суб'єктам бюджетної звітності сервісу автоматизованої звірки даних форм бюджетної звітності" надання ТОФК суб'єктам бюджетної звітності сервісу автоматизованої звірки даних бюджетної звітності здійснюється за наступною схемою

• суб'єкти бюджетної звітності формують за допомогою використовуваного ними для ведення бюджетного обліку та складання бюджетної звітності ППО та направляють за допомогою ППО "СУФД-Портал" форми бюджетної звітності до відповідного ТОФК;
• подані форми бюджетної звітності автоматично завантажуються до ППО "АСФК" ТОФК та ​​здійснюється їх звірка;
• за результатами проведення звіряння форм бюджетної звітності суб'єкту бюджетної звітності за допомогою ППО "СУФД-Портал" ТОФК спрямовує Протокол контролю, в якому міститься інформація про наявність (відсутність) розбіжностей звітних показників суб'єктів бюджетної звітності та показників звітності ТОФК.

Також у зазначеному листі сказано: "Суб'єкти бюджетної звітності формують за допомогою використовуваного ними для ведення бюджетного обліку та складання бюджетної звітності ППО та направляють до ТОФК за допомогою ППО "СУФД-Портал" форми бюджетної звітності до електронному виглядіз дотриманням діючих на момент подання форм бюджетної звітності вимог до форматів та способів передачі файлів в електронному вигляді (далі - вимоги до форматів файлів), розміщених на офіційному сайті Федерального казначейства www.roskazna.ru у розділі "Методичний кабінет", підрозділ " Інформаційні технології(далі - вимоги до форматів ФК).

При формуванні текстових файліввідповідних форм бюджетної звітності (далі - файл звіту) для передачі в ТОФК у полі "Код джерела" та в імені файлу має бути вказано 5-значний код учасника бюджетного процесувідповідного бюджету".

Таким чином, при звірянні форм бюджетної звітності у ППО "АСФК" проводиться форматний контроль на наявність у переданому файлівсіх необхідних реквізитів.

У програмі "1С:Бухгалтерія державної установи 8", редакція 1, редакція 2 код учасника бюджетного процесу відповідного бюджету зазначається у картці установи (відповідному елементі довідника Установи) – див. рис. 1.

Якщо установа веде розрахунки через орган ФК, цей реквізит має бути заповнений обов'язково.

Також чинними вимогами до форматів ФК для форм 0503125, 0503127 та 0503178 встановлено обов'язковий реквізит заголовної частини файлу – Ознака платежу.

Значення реквізиту "Ознака платежу" наведено у додатку 6 (Довідник додаткових кодів) до вимог форматів ФК.

Довідник додаткових кодів

Якщо раніше ви вивантажували звітність для надання розпоряднику у форматі 1С, то не потрібно вказувати ознаку платежу.

Ознака платежу є обов'язковим реквізитом файлу, сформованого за форматами Федерального казначейства.

При імпорті файлу у вашому випадку виникає помилка через те, що в ньому не вказано Ознака платежу.

У регламентованому звіті "Ф. 0503127, Звіт про виконання бюджету" Ознака платежу вказується на закладці "Реквізити" командної панелі "Параметри". За кнопкою вибору слід вибрати значення зі списку, що містить значення згідно з додатком 6 до вимог форматів ФК. Найчастіше слід вибрати значення 500.

Вкажіть у звіті Ознака платежуі знову вивантажте звіт. Форматний контроль ППО "АСФК" має пройти успішно.

Слід зазначити, що відповідно до форматів ФК версії 4.4 форми 0503127 та 0503128 можуть вивантажуватись по-різному залежно від одержувача звітів:

• якщо одержувач - МОУ ФК, то у форми 0503128 в імені файлу (і параметрі «ІСТ» в заголовку файлу) вказується обліковий номер установи;
• якщо одержувач - ТОФК, то у форми 0503127 в імені файлу (і параметрі «ІСТ» в заголовку файлу) вказується обліковий номер установи.

Хто є одержувачем звітів – вказується у параметрі " Отримувач звітів, що вивантажуютьсяу налаштуванні вивантаження звітності.

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи 8" на формі " Експорт звітності установ"

• для одержувача "МОУ ФК", потрібно вказати значення "1" (без лапок);
• для одержувача ТОФК – потрібно вказати значення "2" (без лапок).

Якщо у вас на формі розвантаження такого параметра немає, оновіть обробку розвантаження з актуального релізу.

У конфігурації "Бухгалтерія державної установи 8, редакція 2" одержувач звітів - "МОУ ФК" або "ТОФК" вказується в панелі основних налаштувань на закладці Вивантаженняформи Регламентовані бухгалтерські звіти.

4. Організація здійснює встановлення на виділеному комп'ютері засобу криптографічного захистуінформації (СКЗІ) КриптоПро версії 3.6.
Прим.: Дистрибутив СКЗІ КриптоПро версії 3.6 та ліцензія надається органом Федерального казначейства за довіреністю. Установка/видалення СКЗІ КриптоПро здійснюється спеціалістами Організації з «Інструкції зі встановлення ПЗ.doc».

5. Організація здійснює встановлення на виділеному комп'ютері ПЗ Континент-АП.
Прим.: ПЗ Континент АП надається органом Федерального казначейства. Встановлення та налаштування ПЗ Континент АП здійснюється фахівцями Організації з інструкції, наведеної у файлі «Інструкція зі встановлення ПЗ.doc». В ОС Win7 ставиться ПЗ Континент-АП версії 3.6.7.0.

6. В Організації має бути визначено перелік посадових осіб, які в силу своїх посадових обов'язківматимуть виробничу необхідність безпосередньої роботи у СУФД-онлайн.
Прим.: На початок впровадження в експлуатацію ППО “Портал АСФК для ДУБП” (СУФД-онлайн) зазначений перелік осіб визначається Наказами про надання права електронного цифровий підпис, виданих Організацією під час підключення до СЕД ФК та ​​роботи у СЕД ФК.
У разі потреби коригування переліку може бути здійснене шляхом видання Організацією нового наказу, аналогічного наявним наказам у частині СЕД ФК. Завірена копія нового Наказу має бути надана до органу Федерального казначейства. Узагальнена інформація щодо відкоригованого переліку (ПІБ співробітників повністю, посади) повинна бути надана до органу Федерального казначейства для формування облікових записів (“закладу”) до ППО “Портал АСФК для ДУБП”.

7. В Організації мають бути виготовлені ключі ЕП для співробітників Організації, згаданих у відкоригованому переліку (Див. п.6). Прим.: Ключі ЕП виготовляються фахівцями Організації з інструкції "Створення ключів ЕП.doc", що знаходиться в архіві. Програма генерації ключів ЕП надається органом Федерального казначейства і доступна для скачування за адресою . При генерації у програмі ключів ЕП рекомендується встановлювати розширене призначення сертифіката відкритого ключамаксимально можливий варіант(Це дозволить мінімізувати можливість переробки ключів ЕП внаслідок можливих помилокпри наданні повноваженнями співробітників Організації).

8. Співробітниками Організації мають бути своєчасно отримані логіни та паролі для входу до СУФД-онлайн.

9. На робочому місці, де буде здійснюватися робота з СУФД-онлайн, повинні бути встановлені кореневий сертифікат Федерального казначейства та особисті сертифікати ЕП співробітників Організації відповідно до наведеної нижче інструкції.

ІІ. Установка ЕП для СУФД-онлайн

Для встановлення ЕП для СУФД-онлайн необхідно виконати такі кроки:
1. Зайти: Пуск -> (Налаштування) -> Панель управління -> відкриваємо « КриптоПро CSP» -> вкладка «Сервіс» -> кнопка «Встановити особистий сертифікат»

2. Відкривається вікно «Майстер установки особистого сертифіката», натискаємо кнопку «Далі».

3. У рядку "Ім'я файлу сертифіката" натискаємо кнопку "Огляд" і вибираємо сертифікат ключа ЕП користувача, який необхідно встановити. Цей сертифікат може перебувати на знімному диску(флешці, Вам скинули при видачі сертифіката ключа ЕП у відділі безпеки), або можна вивантажити сертифікат ключа ЕП користувача з СЕДу (див.нижче).

4. Вибравши сертифікат ключа ЕП користувача, який необхідно встановити, натискаємо кнопку "Далі" -> "Далі". У рядку "Ім'я ключового контейнера" ​​натискаємо кнопку "Огляд" відкривається вікно "Вибір ключового контейнера", де потрібно вибрати ключовий носій, на якому знаходиться ЕП даного користувачата натиснути кнопку «ОК». У вікні "Майстер установки особистого сертифіката" натискаємо кнопку "Далі". У наступному вікні при виборі сховища сертифіката натиснути кнопку Огляд і обов'язково вибрати сховище Особисті -> ОК. У наступному вікні натиснути кнопку "Далі" -> "Готово".

Вивантаження сертифікату із СЕД.

Для того, щоб вивантажити сертифікат ключа ЕП із СЕД, необхідно виконати такі кроки:

Зайти в СЕД -> Адміністрація -> Загальне -> Віддалені АРМ.
У вікні «Видалені АРМ» у лівій частині «Автоматизовані Робочі Місця» виділити рядок з ім'ям вашої організації, при цьому в правій частині «Налаштування криптопрофілів АРМ» відображатимуться найменування всіх криптопрофілів АРМ користувачів цієї організації. Клацніть подвійним клацанням(лівою кнопкою миші) за найменуванням криптопрофілю потрібного абонента ЕП – відкриваються «Налаштування криптографічного профілю» вибраного користувача ЕП. У цьому вікні у вкладці «Сертифікати» переглядаємо всі рядки із записами та знаходимо рядок із записом, у якого Статус – «активний», Ключ – «робочий» і термін дії ще не минув. По даному рядку натискаємо правою кнопкою миші і в меню вибираємо пункт «Перегляд сертифіката». Відкриється вікно «Сертифікат». У цьому вікні відкриваємо вкладку «Склад» та натискаємо кнопку «Копіювати у файл». Відкриється вікно «Майстер експорту сертифікатів». У цьому вікні натискаємо кнопку «Далі» і в наступному вікні натискаємо кнопку «Далі».

У рядку "Ім'я файлу" натискаємо кнопку "Огляд", відкривається вікно "Зберегти як". Вибираємо папку, куди необхідно зберегти файл сертифіката ключа ЕП або зберігаємо на робочий стіл, надавши ім'я файлу сертифіката і натиснувши кнопку «Зберегти». У наступному вікні "Майстер експорту сертифікатів" буде вказано, куди буде збережено вибраний сертифікат ключа ЕП, натискаємо кнопку "Далі". У наступному вікні натискаємо кнопку Готово. По завершенню "Майстер експорту сертифікатів" виведе вікно з результатом "Експорт успішно виконано", натискаємо кнопку "ОК". У вказаній папці, куди зберегли файл сертифіката ключа ЕП, або на робочому столі з'явиться сертифікат ключа ЕП необхідного користувача організації.

Робота з СУФД-онлайн

ІІІ. Як працювати з Порталом АРМ ДУБП

Для роботи в СУФД-онлайн необхідно послідовно виконати такі кроки:
1. Встановити захищене з'єднання за допомогою Континент-АП.

2. Запустити браузер Internet Explorerабо Mozilla Firefox(Вимоги до версії браузера див. у п. 3.4 розділу Технічні вимоги). В адресному рядку ввести посилання, видане в УФК
http://10.68.200.12:28081/
Відкриється вікно Реєстрації.

3. У вікні Реєстрації необхідно ввести логін та пароль користувача, виданий в УФК, та натиснути кнопку OK. Якщо логін та пароль буде введено неправильно 3 рази, користувач буде заблокований на 10 хвилин.

4. Після авторизації відкриється робоче вікно, в якому зліва буде дерево документів. Вся робота здійснюється за допомогою дерева меню. У дереві меню, шляхом відкриття потрібних гілок, необхідно вибирати необхідні документи.


5. Для роботи з документами використовуються кнопки, що знаходяться в вірній частині екрана:

	- Імпортувати документи
	- Експортувати виділені документи
	- Створити новий документ
	- відкрити документ на редагування
	- Створити копію документа
	- Видалити документ
	- Підпис
	- Перевірка підпису
	- Видалення підпису
	- документарний контроль
	- Скасувати Надсилання
	- Відправити
	- Перегляд зміни статусу документа/запису довідника
	- Друк документа
	- Друк скроллера
	- Пошук
	- Оновити список документів

Примітка. Всі кнопки можуть не поміститися на екрані, для доступу до прихованих кнопок необхідно за допомогою стрілок переміститися в потрібну сторону.


6. Основна послідовність дій під час роботи з документами в СУФД-онлайн:
- Створення документа (шляхом ручного введення, імпорту чи копіювання)
- Проведення документарного контролю, усунення помилок за необхідності
- Підписання документа спочатку другим, потім першим підписом
- Надсилання документа

IV. Як створити та надіслати документ на Порталі АРМ ДУБП

Створення та надсилання документів у СУФД-онлайн проводиться послідовно:
1. Перед створенням документа необхідно переконатися у правильному виборіролі організації.
Зміна ролі організації відбувається шляхом вибору зі списку, що викликається кнопкою над деревом документів.
2. Для створення та надсилання документа необхідно послідовно виконати такі кроки:
2.1. Створити документ у системі. Створити документ можна кількома способами, натиснувши відповідну кнопку:
1) Ручне введення
2) Імпорт
3) Копіювання
Щоб побачити створений документ, слід оновити список, натиснувши кнопку .
Створений будь-яким із трьох способів документ має статус передачі та бізнес-статус «Чернетка».
Над документом із цим статусом доступні такі операції:
редагування
видалення
документарний контроль
2.2. Далі документ має відбутися підтвердження введення – документарний контроль. При цьому здійснюється перевірка реквізитів документа на відповідність довідковим даним – попереджувальний контроль, а також контроль сум документа (сума рядків має дорівнювати загальній сумі) та дат – блокуючий контроль. Для виконання документарного контролю потрібно встановити курсор на створений документ у списку документів та натиснути кнопку на панелі інструментів.
2.3. Якщо документ, який знаходиться на статусі «Введений», необхідно відредагувати, то спочатку здійснюється відкат статусу передачі за кнопкою до «Чернетка». Після цього проводиться редагування, збереження документа та документарний контроль.
2.4. Далі потрібно підписати документ (затвердити). Для затвердження документа користувач повинен мати сертифікат підпису, а документ повинен мати статус передачі «Введений».
Щоб підписати документ, необхідно виділити відповідний документ у списку документів та натиснути на кнопку .
У цьому випадку документ має зміну статусу затвердження (на «Затверджений»), статус передачі та бізнес-статус не змінюються.
Інформацію про підписи можна переглянути на закладці «Підписи» інформаційної панелі, розташованої в нижній частині екрана, попередньо оновивши список документів.


Після підписання документ набуває статусу затвердження «Затверджений» або «Частково затверджений».
Статус «Частково затверджений» документ отримує, якщо підписаний не всіма необхідними ЕЦП. У цьому випадку необхідно накласти на документ ЕЦП, що відсутні.
2.5. На наступному кроці документ може бути надіслано.
Для надсилання документа слід вибрати необхідний документу списку та натиснути на кнопку .
Відправляється вибраний документ. У разі успішного надсилання документ переходить у статус передачі «Надсилається».
Далі статус документа змінюється відповідно до статусів, що надаються документу на стороні ФК.
Після завершення відправки ви можете контролювати проходження документа, відстежуючи статус у стовпчику «Статус (найменування)».

V. Часті питання при роботі з СУФД-онлайн

1. Якщо під час відкриття або підписання документа з'явилася помилка "Не вдалося обробити скрипт":

для браузера Mozilla FireFox

Необхідно натиснути кнопку «Налаштування» і вибрати пункт «Дозволити спливаючі вікна для …»
для браузера InternetExplorer

Необхідно натиснути праву кнопку миші на смузі попередження та вибрати пункт «Завжди дозволяти спливаючі вікна для цього вузла»

2. Якщо під час відкриття або підписання документа з'явилося попередження безпеки:

Необхідно поставити галочку Always trust content from this publisher і натиснути кнопку Run.

3. Виходить пусте вікно "Криптографічні операції":

Це означає, що на робочої станціїне встановлено Java або програмне забезпечення Java заблоковано браузером (FireFox). Варіанти розв'язання:
a. Заходимо до FireFox, в адресному рядку набираємо about:config
потім у фільтрі extensions.blocklist.enabled ставимо значення = false ( подвійним клікомза рядком)
меню – Інструменти – Додатки – Java Toolkit - > увімкнути
меню – Інструменти – Налаштування – вкладка Вміст -> зняти галочку Блокувати спливаючі вікна
перезапускаємо FireFox

Або
b. ставимо Java Version 7
т.к. сертифіката безпеки немає на цю версію, буде запитувати - чи не блокуватиме підписаний додаток. Від блокування відмовитись.

Якщо вікно порожнє та чорного кольору означає некоректно встановлена ​​Java, потрібна її переустановка.

4. Якщо з'явиться вікно з повідомленням, що сертифікат не знайдено:

a. сертифікат ЕП не встановлений на комп'ютері користувача: необхідно встановити його відповідно до інструкції, що міститься у файлі « Встановлення ЕЦПдля Порталу СУФД.doc», та відеороликом «00_Сертифікати.exe»

B. сертифікат ЕП не зареєстровано на сервері: необхідно звернутися до відділу безпеки УФК

5. Якщо після натискання кнопки "Підписати" з'явилося вікно з помилкою:

У системі не встановлено сертифіката Уповноваженого центру ФК. Необхідно відкрити файл "UC 24.05.2016.cer" (або "Новий кореневий сертифікат - встановити!.cer" - у новому пакеті документів) і, натиснувши правою кнопкою миші по файлу сертифіката, вибрати "Встановити сертифікат".

6. Під час підписання система безпеки видає повідомлення:

На це питання завжди потрібно відповідати "Ні" (No).

7. Під час підписання документа з'являється вікно з повідомленням про помилку сценарію:

Необхідно поставити галочку «Більше не ставити це питання» та натиснути кнопку «Продовжити».

Щоб її переглянути необхідно натиснути ок і в вікні, що з'явилося, натиснути на синій квадратик


Подивитися в списку помилки, що розкрився

9. Де шукати виписку та додані до неї ПП

У пункті меню оперативна звітність – звіти

10. Як роздрукувати виписку та додані до неї ПП

Необхідно виділити її в списку, натиснути кнопку і в блоці вкладення натиснути на квадратик в колонці guid щоб все у вкладеннях стало сірим. Далі натисніть на принтер у блоці "Вкладення".

У вікні вибрати шаблони для друку документів:

11. Під час створення або імпорту документів у таблиці не з'являються нові записи

Забули натиснути кнопку Оновити список документів або Застосувати фільтр

12. Під час роботи з Порталом вийшла помилка “Create socket error“

Сервер безпеки припинив роботу

13. Організація при вході до порталу бачить найменування іншої організації

До логіну не підв'язали організацію.

14. Виходить таке повідомлення

Тимчасові проблеми на Порталі. Вийти із порталу на деякий час.

15. Старий формат ТФФ (формат файлу не підтримується)

необхідно оновити програму з якої вивантажували чи виставити у ній потрібний формат(опис форматів викладено за адресою в блоці Документація)

16. Під час накладання ЕП на документ браузер вимагає встановити плагін.

Сталося автоматичне оновленнябраузера Mozilla Frefox, необхідно встановити програмне забезпечення Java відповідної версії: скачати Java
Стару версію Java необхідно видалити через Панель керування - Встановлення та видалення програм.

Інструкція з вивантаження даних із СУФД та подальшого завантаження в Парус.

1. Вивантаження звіту із СУФД

1.1 Необхідно зайти до БД СУФД, вибрати організацію – приклад («(PBS)Міністерство культури Російської Федерації»), Потім натиснути «Ок».

1.2 Далі у розділі каталогів необхідно розгорнути розділ «Оперативна звітність», далі «Звіти», потім вибрати кінцевий розділ «Звіти». Після цього необхідно вибрати звіт за необхідну дату під назвою "Звіт по рахунку ПБС (МФ) КФД 0531786 GL_M02_02".

(приклад може відрізнятись від необхідного запису звіту)

1.3 Після здійснення вибору необхідно вивантажити звіт за допомогою кнопки «Експорт».

1.4 У діалоговому вікні виберіть «Зберегти файл», потім виберіть місце збереження та натисніть «Ок».

1.5 Вивантажений файл буде представлений у заархівованому вигляді та можуть мати три варіанти розширення «.LO * », «.VX*» та «.VZ * »(Де * - довільне число). Наявність тих чи інших форматів залежить від рахунків, тобто можуть бути вивантажені всі три формати, а може лише один.

Для подальшого завантаження в Вітрило його необхідно розпакувати.

2.1 Для завантаження звіту до Вітрило, необхідно додати відповідний звіт за ту саму дату, що і звіт, що вивантажується з СУФД.

2.2 Далі необхідно приєднати документ, для цього потрібно вибрати звіт та за допомогою правою кнопкоюмишки або кнопки «Дії» перейти до розділу «Приєднані документи»..png" alt="Опис: C:\Users\Magonya\Desktop\Сміття\Завантаження в ПАРУС\Завантаження" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Далі необхідно заповнити вказані поля. Поле "Код документа" необхідно згенерувати автоматично, натиснувши на кнопку "V", в полях "Тип документа" і "Каталог" необхідно вибрати "Лицевий рахунок". Після заповнення полів натисніть кнопку «Виберіть файл».

2.6 Після виконаних дій у розділі «Приєднані документи» повинен бути відображений прикріплений файл.

2.7 Далі потрібно перерахувати значення, для цього потрібно вибрати звіт і за допомогою правої кнопки мишки або кнопки «Дії» перейти до розділу «Перерахувати значення». \Сміття\Завантаження в ПАРУС\Завантаження 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Після прикріплення файлу та перерахунку звіт буде заповнено. Щоб перевірити дані, відкрийте звіт та перевірте показники. У випадку, якщо у Вас є дані з СУФД по філіях, необхідно в один звіт вкласти кілька файлів і зробити перерахунок.